Finance → Dluhy

Finance → Dluhy

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Jak tuto stránku používat

Stránka Sledování dluhů slouží k průběžnému přehledu dluhů klientů (např. za ubytování, stravu nebo jiné služby). V seznamu snadno najdete dluhy podle klienta, období, zdroje a stavu a můžete je otevřít k úpravě.

Filtrování

V části Filtrování dluhů můžete nastavit:

  • Datum vzniku od a Datum vzniku do,
  • Zdroj dluhu (např. ubytování, strava, jiné),
  • Stav (např. nový, v řešení, odloženo, splaceno),
  • Klient.

Filtrovat (vyhledat) aktualizuje seznam podle zadaných podmínek, Reset vrátí výchozí zobrazení.

Jak číst tabulku
  • Částka původní je původní výše dluhu.
  • Zůstatek je aktuálně neuhrazená částka. Zůstatek bývá zvýrazněný červeně, pokud je větší než nula.
  • Splatnost ukazuje datum splatnosti. Pokud je dluh po splatnosti, může se zobrazit upozornění Po splatnosti!.
  • Zdroj, Stav a Důvod pomáhají rychle rozlišit, proč dluh vznikl a v jaké je fázi.
Práce se záznamy
  • Vložit nový dluh založí nový záznam.
  • Upravit otevře detail dluhu, kde řešíte změny stavu, splatnost a další údaje.
  • Smazat dluh trvale odstraní ze seznamu. Používejte opatrně, ať nepřijdete o historii.
Řazení

U vybraných sloupců (např. Datum vzniku, Zůstatek, Stav) lze použít řazení pomocí šipek v záhlaví tabulky.

Role oprávnění

  • Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
  • Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.

Klíčová pole a ovládací prvky

Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.

Datum vzniku od

Nastavuje spodní hranici období pro sledování dluhů.

Používejte ho hlavně tehdy, když potřebujete dohledat jen dluhy vzniklé v určitém měsíci, školním roce nebo účetním období.

Datum vzniku do

Nastavuje horní hranici období pro seznam dluhů.

Největší smysl má v kombinaci s polem Datum vzniku od, protože společně oddělí staré dluhy od nově vzniklých položek.

Zdroj dluhu

Filtruje dluhy podle zdroje, například ubytování, strava nebo jiná služba.

Je užitečný při provozní kontrole, když potřebujete řešit jen jeden typ pohledávek a ne celý seznam najednou.

Stav

Omezuje seznam podle aktuální fáze dluhu, například nový, v řešení, splacený nebo odepsaný.

Pomáhá oddělit otevřené případy od těch, které už jsou uzavřené a slouží spíš pro historii.

Klient

Vyhledává konkrétního klienta nebo rodinu, ke kterým dluh patří.

Pole pracuje jako hledací číselník, takže můžete záznam kdykoliv změnit nebo vymazat a vrátit se zpět na celkový přehled.

Akce v řádku dluhu

Tlačítko Upravit otevře detail konkrétního dluhu a Smazat ho trvale odstraní ze seznamu.

Mazání používejte opatrně, protože tím ztratíte historii práce s daným dluhem.

Vložit nový dluh

Založí nový záznam dluhu klienta nebo rodiny.

Použijte ho tehdy, když potřebujete nově zaevidovat nedoplatek a začít u něj sledovat původní částku, zůstatek, stav i splatnost.

Související dotazy a problémy

Související stránky

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení
Rozbalené části stránky
Rozbalené části stránky

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se ukládá

Finance - dluh data.nez_finance_dluh

  • Klient nez_finance_dluh.id_klient
    Klient, ke kterému je dluh přiřazený (filtr a sloupec Klient).

Co se načítá a používá

Finance - dluh data.nez_finance_dluh

  • Datum splatnosti nez_finance_dluh.datum_splatnosti
    Datum splatnosti (upozornění na dluh po splatnosti).
  • Datum vzniku nez_finance_dluh.datum_vzniku
    Datum vzniku dluhu (filtr a řazení).
  • Důvod nez_finance_dluh.duvod
    Důvod dluhu (sloupec Důvod).
  • ID záznamu nez_finance_dluh.id
    ID dluhu (otevření úpravy a mazání).
  • Klient nez_finance_dluh.id_klient
    Klient, ke kterému je dluh přiřazený (filtr a sloupec Klient).
  • Poznámka nez_finance_dluh.poznamka
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Stav nez_finance_dluh.stav
    Stav dluhu (filtr, sloupec a řazení).
  • Středisko nez_finance_dluh.id_stredisko
    Středisko dluhu (sloupec Středisko).
  • Vytvořeno nez_finance_dluh.inserted_when
    Datum vložení záznamu (interní kontrola změn).
  • Zdroj nez_finance_dluh.zdroj
    Zdroj dluhu (filtr a sloupec Zdroj).
  • Zdroj nez_finance_dluh.id_zdroj
    Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
  • Zůstatek nez_finance_dluh.zustatek
    Zůstatek (neuhrazená částka, řazení a zvýraznění).
  • Částka nez_finance_dluh.castka
    Původní částka dluhu (sloupec Částka původní).

Nez střediska data.nez_strediska

  • Zkratka nez_strediska.zkratka
    Zkratka střediska zobrazená v přehledu.

Podle čeho se hledá a filtruje

Finance - dluh data.nez_finance_dluh

  • Datum vzniku nez_finance_dluh.datum_vzniku
    Datum vzniku dluhu (filtr a řazení).
  • Klient nez_finance_dluh.id_klient
    Klient, ke kterému je dluh přiřazený (filtr a sloupec Klient).
  • Stav nez_finance_dluh.stav
    Stav dluhu (filtr, sloupec a řazení).
  • Zdroj nez_finance_dluh.zdroj
    Zdroj dluhu (filtr a sloupec Zdroj).