Finance → Úhrady

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Finance - Úhrada → Úhrada
Vložit novou úhradu → Úhrada

Jak tuto stránku používat

K čemu stránka slouží

Úhrady jsou centrální seznam plateb. Použijete je, když potřebujete dohledat, založit, vytisknout nebo opravit konkrétní úhradu.

Co zde uděláte

filtrujete záznamy podle období, klienta nebo rodiny, zdroje a způsobu platby,
otevřete detail jedné úhrady,
založíte novou úhradu,
vytisknete detail úhrady.

Co je nové

U každé úhrady lze nově evidovat i vazbu na konkrétní Doklad. To pomáhá při párování plateb, tisku a kontrole, co už je uhrazené.

Na co si dát pozor

starší návody mohou mluvit o Přehledu plateb; v aktuálním menu hledejte Úhrady,
úhrada může existovat i bez navázaného dokladu,
seznam Úhrady ukazuje platby; samotné faktury a účetní podklady patří do Doklady.

Role oprávnění

Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.

Klíčová pole a ovládací prvky

Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.

Datum od

Nastavuje spodní hranici období pro seznam Úhrady.

Použijte ho tehdy, když potřebujete dohledat platby jen za konkrétní měsíc, kvartál nebo jiný úsek.

Datum do

Nastavuje horní hranici období pro seznam Úhrady.

Největší smysl má v kombinaci s polem Datum od, protože společně rychle zúží i dlouhý seznam plateb.

Zdroj platby

Omezuje seznam jen na úhrady z vybraného zdroje financování.

Hodí se hlavně při kontrole určité dotace, projektu nebo interního finančního kanálu.

Způsob úhrady

Filtruje platby podle způsobu zaplacení, například převodem nebo hotově.

Je užitečný při každodenní kontrole pokladny i při dohledávání bankovních úhrad.

Klient nebo rodina

Filtruje seznam podle jednoho konkrétního klienta nebo rodiny.

Pole pracuje s hledacím seznamem a umožňuje výběr kdykoliv vymazat, takže se snadno vrátíte zpět na celkový přehled všech úhrad.

Kde stránku najdete v aplikaci

Finance → Úhrady

Související případové situace

Vyúčtování knihy jízd klientovi a navázání plaby

Související dotazy a problémy

Prázdný přehled kvůli filtrům

Související stránky

Související pojmy

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Finance - platba data.nez_finance_platba

Datum platby nez_finance_platba.datum_platby
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID doklad nez_finance_platba.id_doklad
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID subjekt nez_finance_platba.id_subjekt
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID záznamu nez_finance_platba.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_finance_platba.id_klient
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Měna nez_finance_platba.mena
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Poznámka nez_finance_platba.poznamka
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Specifický symbol nez_finance_platba.specificky_symbol
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Subjekt typ nez_finance_platba.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Variabilní symbol nez_finance_platba.variabilni_symbol
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Zdroj nez_finance_platba.zdroj
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Zdroj nez_finance_platba.id_zdroj
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Způsob nez_finance_platba.zpusob
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Částka nez_finance_platba.castka
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.

Podle čeho se hledá a filtruje

Finance - platba data.nez_finance_platba

Datum platby nez_finance_platba.datum_platby
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID doklad nez_finance_platba.id_doklad
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID subjekt nez_finance_platba.id_subjekt
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID záznamu nez_finance_platba.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_finance_platba.id_klient
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Měna nez_finance_platba.mena
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Poznámka nez_finance_platba.poznamka
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Specifický symbol nez_finance_platba.specificky_symbol
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Subjekt typ nez_finance_platba.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Variabilní symbol nez_finance_platba.variabilni_symbol
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Zdroj nez_finance_platba.zdroj
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Zdroj nez_finance_platba.id_zdroj
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Způsob nez_finance_platba.zpusob
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Částka nez_finance_platba.castka
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.