Finance → Úhrada

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Finance - Úhrady → Úhrady

Jak tuto stránku používat

K čemu stránka slouží

Na této stránce zakládáte nebo upravujete jednu konkrétní Úhradu.

Co obvykle vyplníte

klienta nebo rodinu,
datum platby,
částku a měnu,
způsob úhrady,
zdroj platby,
variabilní a specifický symbol,
poznámku,
volitelně navázaný Doklad.

Co se děje po výběru dokladu

Výběr pole Doklad formulář znovu načte a doplní údaje z vybraného dokladu.

U Nové úhrady se přepíšou údaje Typ subjektu, Subjekt, Středisko, Částka, Měna, Variabilní symbol a Specifický symbol podle dokladu.
U Uložené úhrady se z dokladu doplní jen chybějící hodnoty. Už vyplněné údaje zůstávají zachované.
Při reloadu se nově hlídá návaznost subjekt_typ, id_subjekt a id_klient, aby formulář po změně dokladu zůstal v konzistentním stavu.

Rychlé párování na doklad

Pole Doklad funguje jako hledací číselník. Pomocná tlačítka VS, SS, Datum, Rok a Kombinace jen připraví hledání podle údajů z úhrady. Doklad se tím nespáruje automaticky; správný záznam vždy vybíráte ručně.

Na co si dát pozor

úhradu lze uložit i bez dokladu,
když u uložené úhrady nejdřív vyberete chybný doklad a pak jiný, zkontrolujte ručně převzaté údaje; formulář doplňuje jen prázdná pole,
když je doklad vytvořený z uzamčeného vyúčtování, můžete na něj úhradu navázat, ale samotný doklad už nepůjde ručně přepisovat,
tisk úhrady nově ukazuje i vybraný doklad.

Role oprávnění

Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.

Klíčová pole a ovládací prvky

Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.

Klient nebo rodina

Určuje, komu je úhrada přiřazená.

Pole pracuje jako hledací číselník, takže nejdřív hledáte jméno nebo část názvu a pak vyberete správný záznam ze seznamu.

Středisko

Určuje projektové nebo provozní středisko, do kterého úhrada patří.

Stejná hodnota se potom používá v dalších přehledech a při návaznosti na doklady nebo vyúčtování.

Datum platby

Zapisuje skutečný den, kdy byla úhrada přijatá nebo zaevidovaná.

Podle tohoto data pak platba vstupuje do filtrů, tisků i rychlé nápovědy pro párování s dokladem.

Částka

Obsahuje skutečně přijatou částku úhrady.

Při párování s dokladem je dobré kontrolovat, že částka odpovídá očekávání, hlavně u částečných nebo kombinovaných plateb.

Měna

Určuje měnu zapsané platby.

Ve většině provozů zůstane stejné nastavení dlouhodobě, ale pole je důležité vždy, když organizace pracuje i s jinou měnou než CZK.

Způsob úhrady

Určuje formu přijetí peněz, například hotově nebo převodem.

Tato hodnota pomáhá při kontrole pokladny, banky i při filtrování v centrálním seznamu úhrad.

Zdroj platby

Přiřazuje úhradu ke konkrétnímu zdroji financování.

Má význam hlavně tam, kde potřebujete oddělovat různé projekty, granty nebo interní rozpočtové zdroje.

Variabilní symbol

Slouží jako jeden z nejrychlejších vodítek při párování úhrady s dokladem.

Když je správně vyplněný, můžete ho jedním klikem přenést do hledání v poli Doklad.

Specifický symbol

Doplňkový identifikátor platby, který může pomoci při dohledání správného dokladu.

Ne každý provoz ho používá, ale při kombinaci více symbolů výrazně zrychluje ruční párování.

Poznámka

Volné pole pro vysvětlení původu platby, nestandardní situace nebo interní poznámku pro kolegy.

Poznámku využijte hlavně tehdy, když samotné symboly a částka nevysvětlují úhradu dostatečně.

Doklad

Pole Doklad slouží pro ruční navázání úhrady na konkrétní doklad.

Při výběru dokladu se formulář znovu načte. U nové úhrady se podle dokladu přepíšou subjekt, středisko, částka, měna, VS a SS. U uložené úhrady se doplní jen chybějící hodnoty.

Když zjistíte, že byl vybraný chybný doklad, zkontrolujte po změně všechny převzaté údaje ručně.

Nápověda k párování dokladu

Tento blok pomáhá rychle připravit hledání v poli Doklad podle údajů z úhrady.

Tlačítka VS, SS, Datum, Rok a Kombinace jen vyplní hledaný text. Samotné spárování vznikne až po ručním výběru správného dokladu ze seznamu.

Po výběru dokladu pak formulář provede reload a podle typu úhrady převezme nebo doplní odpovídající údaje.

Souvisejících případové situace

Souvisejících dotazů a problémů

Souvisejících stránek

Souvisejících pojmů

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se ukládá

Finance - doklady data.nzo_finance_doklady

ID subjekt nzo_finance_doklady.id_subjekt
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
ID záznamu nzo_finance_doklady.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Měna nzo_finance_doklady.mena
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Specifický symbol nzo_finance_doklady.specificky_symbol
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Středisko nzo_finance_doklady.id_stredisko
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Subjekt typ nzo_finance_doklady.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Variabilní symbol nzo_finance_doklady.variabilni_symbol
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Částka nzo_finance_doklady.castka
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Finance - platba data.nzo_finance_platba

Datum platby nzo_finance_platba.datum_platby
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
ID doklad nzo_finance_platba.id_doklad
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
ID subjekt nzo_finance_platba.id_subjekt
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
ID záznamu nzo_finance_platba.id
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Klient nzo_finance_platba.id_klient
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Měna nzo_finance_platba.mena
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Poznámka nzo_finance_platba.poznamka
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Specifický symbol nzo_finance_platba.specificky_symbol
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Středisko nzo_finance_platba.id_stredisko
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Subjekt typ nzo_finance_platba.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
Variabilní symbol nzo_finance_platba.variabilni_symbol
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Zdroj nzo_finance_platba.zdroj
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Zdroj nzo_finance_platba.id_zdroj
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Způsob nzo_finance_platba.zpusob
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Částka nzo_finance_platba.castka
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.

Klienti data.nzo_klienti

ID záznamu nzo_klienti.id
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Jméno nzo_klienti.jmeno
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Příjmení nzo_klienti.prijmeni
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Rodina nzo_klienti.rodina
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.

Střediska data.nzo_strediska

Zkratka nzo_strediska.zkratka
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba

Středisko nzo_strediska_vazba.id_stredisko
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Table name nzo_strediska_vazba.table_name
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Vazba nzo_strediska_vazba.vazba
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.

Co se načítá a používá

Finance - doklady data.nzo_finance_doklady

ID subjekt nzo_finance_doklady.id_subjekt
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
ID záznamu nzo_finance_doklady.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Měna nzo_finance_doklady.mena
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Specifický symbol nzo_finance_doklady.specificky_symbol
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Středisko nzo_finance_doklady.id_stredisko
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Subjekt typ nzo_finance_doklady.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Variabilní symbol nzo_finance_doklady.variabilni_symbol
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Částka nzo_finance_doklady.castka
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Finance - platba data.nzo_finance_platba

Datum platby nzo_finance_platba.datum_platby
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
ID doklad nzo_finance_platba.id_doklad
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
ID subjekt nzo_finance_platba.id_subjekt
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
ID záznamu nzo_finance_platba.id
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Klient nzo_finance_platba.id_klient
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Měna nzo_finance_platba.mena
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Poznámka nzo_finance_platba.poznamka
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Specifický symbol nzo_finance_platba.specificky_symbol
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Středisko nzo_finance_platba.id_stredisko
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Subjekt typ nzo_finance_platba.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
Variabilní symbol nzo_finance_platba.variabilni_symbol
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Zdroj nzo_finance_platba.zdroj
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Zdroj nzo_finance_platba.id_zdroj
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Způsob nzo_finance_platba.zpusob
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Částka nzo_finance_platba.castka
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.

Klienti data.nzo_klienti

ID záznamu nzo_klienti.id
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Jméno nzo_klienti.jmeno
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Příjmení nzo_klienti.prijmeni
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Rodina nzo_klienti.rodina
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.

Střediska data.nzo_strediska

Zkratka nzo_strediska.zkratka
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba

Středisko nzo_strediska_vazba.id_stredisko
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Table name nzo_strediska_vazba.table_name
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Vazba nzo_strediska_vazba.vazba
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.

Podle čeho se hledá a filtruje

Finance - doklady data.nzo_finance_doklady

ID subjekt nzo_finance_doklady.id_subjekt
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
ID záznamu nzo_finance_doklady.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Měna nzo_finance_doklady.mena
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Specifický symbol nzo_finance_doklady.specificky_symbol
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Středisko nzo_finance_doklady.id_stredisko
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Subjekt typ nzo_finance_doklady.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Variabilní symbol nzo_finance_doklady.variabilni_symbol
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Částka nzo_finance_doklady.castka
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Finance - platba data.nzo_finance_platba

Datum platby nzo_finance_platba.datum_platby
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
ID doklad nzo_finance_platba.id_doklad
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
ID subjekt nzo_finance_platba.id_subjekt
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
ID záznamu nzo_finance_platba.id
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Klient nzo_finance_platba.id_klient
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Měna nzo_finance_platba.mena
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Poznámka nzo_finance_platba.poznamka
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Specifický symbol nzo_finance_platba.specificky_symbol
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Středisko nzo_finance_platba.id_stredisko
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Subjekt typ nzo_finance_platba.subjekt_typ
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari.
Variabilní symbol nzo_finance_platba.variabilni_symbol
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Zdroj nzo_finance_platba.zdroj
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Zdroj nzo_finance_platba.id_zdroj
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Způsob nzo_finance_platba.zpusob
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Částka nzo_finance_platba.castka
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.

Klienti data.nzo_klienti

ID záznamu nzo_klienti.id
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Jméno nzo_klienti.jmeno
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Příjmení nzo_klienti.prijmeni
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Rodina nzo_klienti.rodina
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.

Střediska data.nzo_strediska

Zkratka nzo_strediska.zkratka
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba

Středisko nzo_strediska_vazba.id_stredisko
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Table name nzo_strediska_vazba.table_name
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.
Vazba nzo_strediska_vazba.vazba
Na této stránce se podle této hodnoty hledá, filtruje nebo vybírá.