Finance

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Jak tuto stránku používat

Finance jsou hlavní vstup do finančních evidencí: plateb, dokladů, pohledávek, závazků, nákladových položek a klientských vyúčtování.

Nový Organizér už nevychází ze starší sekce Finance -> Placené úkony. Pro objednávání a plánování termínů se teď používá číselník Činnosti -> Přehled.

do Financí choďte kvůli skutečným finančním záznamům a kontrolám,
pokud řešíte nabídku činností pro organizér nebo veřejný ceník, pokračujte do Činností, ne do starých finančních úkonů,
u prázdných přehledů zkontrolujte období, středisko a další filtry.

Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.

Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.

Otevírá centrální seznam vydaných a přijatých dokladů.

Je to hlavní místo pro faktury, rozúčtování a návaznosti na úhrady nebo vyúčtování klientů.

Otevírá měsíční přehled financí po dnech.

Je vhodný pro rychlou orientaci v tom, kdy připadají splatnosti, úhrady nebo další důležité finanční termíny.

Otevírá číselník interních nákladových položek.

Právě tady se připravuje struktura, podle které se později rozúčtovávají doklady do jednotlivých kategorií.

Zobrazuje jen tu část dokladů, kde organizace peníze očekává.

Použijte ji při kontrole neuhrazených faktur nebo při řešení klientských plateb.

Přechází do seznamu přijatých nebo zaevidovaných úhrad.

Odtud typicky hledáte konkrétní platbu, opravujete její údaje nebo ji párujete s dokladem.

Otevírá centrální přehled klientských a rodinných vyúčtování.

Je to místo pro dohledání hotových faktur, jejich tisku a návazných kontrol v rámci financí.

Zobrazuje jen doklady, které má organizace sama uhradit.

Hodí se při provozní kontrole přijatých faktur a blížících se splatností vůči dodavatelům.

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Datové vazby pro tuto stránku zatím nejsou v manuálu dopsané.